الميزانية العمومية

أدخل قيمة الأصول المتداولة: تشمل النقد والمخزون والذمم المدينة والأوراق المالية قصيرة الأجل. هذه الأصول يمكن تحويلها إلى نقد خلال سنة. تأكد من جمع جميع الأصول التي تتوقع تحصيلها أو استخدامها في دورة التشغيل العادية.

أدخل قيمة الأصول غير المتداولة: وتشمل الأصول الثابتة كالمباني والآلات والمعدات، وكذلك الأصول غير الملموسة مثل الشهرة وبراءات الاختراع. هذه الأصول تدعم العمليات طويلة الأجل ولها عمر إنتاجي يتجاوز السنة.

أدخل قيمة الخصوم المتداولة: الالتزامات الواجب سدادها خلال سنة، مثل الذمم الدائنة والقروض قصيرة الأجل والضرائب المستحقة. احسب بدقة لتفادي مشاكل السيولة.

أدخل قيمة الخصوم غير المتداولة: ديون طويلة الأجل كالسندات والقروض المصرفية طويلة الأجل، والتزامات التقاعد. هذه تمثل تمويلاً خارجياً يستحق بعد أكثر من سنة.